資產配置 |
上市-電子零組件業 | 23.02 | 上櫃-電子零組件業 | 14.97 | 上市-半導體業 | 13.62 | 上櫃-半導體業 | 11.34 | 上市-其他電子業 | 8.66 | 存款-活期存款 | 6.32 | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 3.88 | 上櫃-光電業 | 3.42 | 上市-光電業 | 3.33 | 上市-電機機械 | 3.28 | 上櫃-電機機械 | 1.69 | 上市-其他 | 1.57 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 769 | 保管機構 | 陽信商業銀行 | 基金保管費率 | 0.14% | 基金管理費率 | 1.5% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 不超過本基金每受益權單位淨資產價值之2% | 申購手續費 | 每受益權單位發行價格之1.5%乘以申購單位數 |
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基金介紹 |
基金公司 | 台中銀證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/09) | 60.6400 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1996/07/19 | 經理人 | 王欣群 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 上市.上櫃股票,基金 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.81 | 18 of 150 | 近一個月 | -2.92 | 91 of 148 | 近三個月 | 12.98 | 9 of 148 | 近六個月 | 20.75 | 41 of 147 | 今年以來 | 13.08 | 51 of 150 | 近一年 | 34.29 | 103 of 145 | 近兩年 | 27.32 | 102 of 131 | 近三年 | 34.26 | 69 of 119 | 近五年 | 102.66 | 77 of 98 | 近十年 | 143.34 | 67 of 84 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 18.6864 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4566 | 貝他係數(Beta Index) | 0.8683 |
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